国有企业银行账户管理办法.docxVIP免费原创优质

集团账户管理暂行办法第一章总则一、为规范公司资金账户管理，心语文创素材库：|https://www.xinyuwenchuang.cn/。公众号[：笔杆子星域。整理汇总。保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、公司账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户等。三、根据公司业务发展需要，公司银行账户的开立和撤销，由集团财务部进行初审后，报集团分管领导进行审阅，并报集团主要领导审定。四、财务部为银行账户直接管理部门，主要负责银行账户的开立、变更和撤销的申请，以及银行账户对账、账户信息揭示与统计报表等。第二章银行账户信息管理五、公司建立银行账户管理信息库，负责收集处理以下信息：1、户名全称；2、开户银行全称；3、银行账号、...