[工作总结与计划] 财务管理部 - 2023年上半年工作总结与下半年计划报告.docxVIP免费原创优质

20232023年上半年，公司预计实现营业收入X.X亿元，完成确保目标X.X亿元的X.X%，完成力争目标X亿元的35.X%；预计实现利润总额X.X亿元，完成确保目标X亿元的X.X%，完成力争目标X.X亿元的X.X%。现将公司财务管理部2023年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下：一、2023年上半年工作总结（一）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求2023年上半年，公司融资自造血能力稳步提升，进一步搭建多层次的融资体系。资金筹措方面，通过集团公司专项借款、信用贷款、抵质押贷款、并购贷、保理融资、发票融资等方式，实现融资X.X亿元；其中内部融资X.X亿元、对外融资X.X亿元；保障项目投放资金需求X.X亿元，保障还本付息、日常经营需求X.X亿元。信用储备方面，新增授信X.X亿元（本部X+创投X+保理X+小贷X.X+川国投1+租赁X....