资金、现金、费用管理.docxVIP免费原创优质

资金、现金、费用管理第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四条银行帐户印鉴的.…心'语文创素材库：https://www.xinyuwenchuang.com/。公众`号：笔杆子星域。,整;理汇总。使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第五条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按...